Tid er penger - En podcast med Peter Warren

Peter Warren går gjennom Oracles force majeure og CDS, tiårsrenta over 5 prosent og hva belåning av private equity betyr når markedet snur. Resten går til tankratene og hva som skjer hvis krigene løser seg før mellomvalget, kostnadene i et AI-rack, Nederlands gull og valget mellom fast og flytende rente.
Kapitler
(00:48) Pyrrhusseier: Grønland-avtalen og Trump i FN
(05:14) Hormus, diesel og Ukrainas raffineriangrep
(09:23) Oracle, force majeure og CDS
(13:44) Tiårsrenta over 5 prosent og Nasdaq på ny topp
(18:47) Private equity, belåning og å spå fremtiden
(30:14) Hva om krigene løser seg? Tankrater og BWET
(46:17) Ukens marked: gass, olje, gull og Kospi
(51:35) AI-racket: fra GPU til minne og laser
(1:00:42) Åpne modeller og dotcom-følelsen
(1:06:55) Terra-skandalen og NRKs podkast
(1:09:52) Nederland flytter 86 tonn gull til London
(1:12:07) Fastrente eller flytende rente
(1:17:49) Palantir, Maven og E14
(1:26:30) Agent-bankrun og Fixrate
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Peter Warren går gjennom tiltalen mot en tidligere gjest som drev hedgefondet Orakelum, FFIs jakt på superforecastere, og bruker hoveddelen på H100 og hvordan man handler DAT-selskaper som prises under sin egen bitcoinbeholdning.

(00:41) Tiltalen mot Vukovic og Orakelum
(01:49) Wisdom of the crowds og Tetlock
(07:41) Administrator mot forvalter: hvor avviket oppsto
(09:26) Finanstilsynet og prising av kredittobligasjoner
(13:48) Trumps benådninger av hvitsnippforbrytere
(16:28) FFI og E-tjenesten leter etter superforecastere
(22:16) Hva som kjennetegner de treffsikre, og hvorfor magefølelse taper
(29:21) Ukens marked: tankrater, MicroStrategy og funding rates
(34:31) Indeksene, Oslo Børs opp 25 prosent i år
(35:59) Analyser: diesel, JP Morgan, Yardeni, hyperscaler-CDS
(37:37) H100 og rollen til Peter
(39:11) MNAV: selskaper som handles under bitcoinbeholdningen
(42:00) Slik gjør man gapet markedsnøytralt
(48:01) Clarity Act stanset i Senatet
(52:20) Capital Economics og AI-bobla
(54:26) Private credit, Tyrkia og defaults
(57:13) Utenlandsk eierskap i amerikansk statsgjeld ned til 13 prosent
(59:18) Aschenbrenner og traden i Situational Awareness

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Peter Warren går gjennom Bessent og yen, renter på høyeste siden finanskrisa og spenningen rundt Bahrain og Rødehavet. Episoden har også et sponset intervju om datasentre fra Skygard og et reisebrev fra IFA i Berlin.
(00:00) Intro og kong Haralds begravelse
(04:16) Bessent, pundet og yen
(11:19) Renter på høyeste siden finanskrisa
(18:19) CDS og kredittmarkedet
(25:58) Ukens marked og dieselprisen
(34:22) Skygard-sponset: datasentre i Norge
(53:33) Asymmetrisk avkastning
(1:04:29) Reisebrev fra IFA i Berlin
(1:23:17) Bahrain, Hormuz og Rødehavet
(1:29:50) Ukraina og dronekrigen
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Peter Warren går gjennom exit-skatten og gründerne som flytter ut, om september faktisk er måneden å selge i, og hvorfor oljefondet vil vekte seg ned i amerikanske statsobligasjoner. Resten går til yen-intervensjonene og Bessent-lappen, sveitserfranc-lånene fra 2015, 0DTE-opsjonene og et sponset tema om gull med Tavex.

00:00) Intro og Skygard
(00:47) Exit-skatten og gründerne som flytter ut
(07:56) Remember to sell in September?
(13:46) Oljefondet vil ut av amerikansk stat
(20:33) Recency bias-generasjonen og rådgiverne
(32:57) Ukens marked og Oracle-CDS-en
(42:20) Yen-intervensjonene og Bessent-lappen
(53:06) Sveitserfranc 2015 og boliglån i franc
(1:03:07) 0DTE-opsjoner, diesel og Tyskland
(1:14:47) Tavex: russisk gullsalg og 86 tonn til London
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Peter Warren snakker om sultne soldater på USS Abraham Lincoln og bedervet kjøtt fra Argentina til rekordlav volatilitet og beredskap, før hoveddelen bruker hedgefondforvalterens blikk på Scott Bessent og hva USA kan finne på med statsgjelden.

(00:00) Bomber og bedervet kjøtt
(06:17) Sultne soldater på USS Abraham Lincoln
(15:47) Rekordlav volatilitet, rekordlav beredskap
(28:44) Ukens sitat: bønder først
(32:24) Warsh, Draghi og kunsten å ikke guide
(35:26) Yen-intervensjonen forklart
(40:23) Hedgefondforvalteren i Finansdepartementet
(50:59) Bessents CV: Riyadh, Chanos og Soros
(53:54) Da alle hedgefondene hadde samme idé
(1:03:35) Mytteriet som felte gullstandarden
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.