Tid er penger - En podcast med Peter Warren

For første gang siden 1980 koster det nesten ingenting å forsikre porteføljen mot et fall. Peter forklarer hvorfor skjevheten i opsjonsmarkedet har snudd, og hva det egentlig sier om optimismen der ute. Pluss: SpaceX er ikke et rakettselskap, det er et datasenterselskap i forkledning. Og vi trekker linjene tilbake til krakket i 1987 og portfolio insurance, denne gangen med agentisk handel i hovedrollen.
00:03 Intervjuet på YouTube med E-tjenestens Mikael Schjelderup
00:05 Volatility smirk fra 1987: Peter forklarer skjevheten i opsjonsmarkedet
00:16 25 delta og risk reversal: hvordan man leser nedsiden
00:17 Skjevheten har snudd: billig fallforsikring for første gang siden 1980
00:30 Punktene i rapporten: feila statsauksjoner og margingjeld opp 53 prosent
00:32 SK Hynix 2X tidoblet på et halvår, og kapitalflukt fra Sør-Korea
00:34 Resesjonsvarsel fra lastebilene og de tomme oljelagrene
00:42 Hvilken bransje er SpaceX egentlig i?
00:44 Avtalen med Anthropic og Colossus: en skjult hyperscaler til 1,25 milliarder i måneden
00:48 Anthropic slipper Opus 4.8, og compute-regningen som skremmer folk
00:52 Micron over 1000 milliarder dollar og DRAM-ETF-en opp 65 prosent
00:55 Mangel på kritisk tenkning og agentisk token-forbruk
01:02 SpaceX-lockup, Tesla-investorbasen og indeksforvalterens fangens dilemma
01:07 Portfolio insurance og krakket i 1987: hva agentisk handel kan gjenta
01:18 Sponsa tema: gull, Incrementum-grafen og veien tilbake til 1980-nivåene
01:23 India ber folk slutte å kjøpe gull
01:30 Howard Lindzen og second order-effekten av inflasjonens andre bølge
01:38 Ukens markeder: tankrater opp 711 prosent, Nikkei på ny all time high, Oslo Børs
01:40 Ukraina: Madyar, dronekrigen og det fire mil brede ingenmannslandet
01:52 Hypersoniske missiler mot sivile og Lavrov som ber ambassadene evakuere
02:00 Nagasaki, taktiske atomvåpen og Putins 15 000 livvakter
Episoden presenteres av Skygard. Norsk datalagring i Norge. skygard.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Microsoft har ikke råd til å bruke Claude internt. Compute koster mer enn de ansatte. Pluss Peters historie om en arbitrasje i Finansbanken og vi snakker som ofte litt om 80-tallet.

00:00 Super El Niño og Englands hetebølge: Peter i 1976
00:08 Elon Musks ekskjæreste lekker: "valget ble stjålet" og qatariske penger
00:13 Markedet føles ikke rasjonelt lenger
00:17 SpaceX, Tesla, Starlink: hvor er den ekte inntjeningen?
00:20 Niederhoffer-statistikken siden 1960: aksjemarkeder beveger seg likere
00:26 Risiko er visket ut: permanent loss of capital
00:31 SpaceX kjøper en femtedel av sin egen Cybertruck-produksjon
00:36 Børs to og 80-tallets norske teknologibobler
00:45 Peters arbitrasje i Finansbanken: hva han egentlig lærte
00:59 Tidenes ironi: Microsoft har ikke råd til Claude
01:14 Vibecoding-farer: agenter som ansatte
01:22 Vannkraft til tankekraft: norske datasentre som sikkerhetspolitikk
01:32 Bergens-selskapets fat finger i Finland: saken kommer for retten
01:44 42 amerikanske fly tapt i Midtøsten

Episoden presenteres av Skygard. Norsk datalagring i Norge. skygard.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

En av de fornøyeligste episodene på lenge, der vi går fra Hyperliquid og 700 millioner dollar i daglig oljeomsetning til en kjøpsopsjon Sverre kjøpte fredagen før Black Monday.

00:02 Trump i Kina, Boeing-skuffelsen og Hormuz
00:06 Hyperliquid: 4 år gammel kryptobørs som daglig omsetter 70 % av Oslo Børs
00:14 BeWet opp 847% i år, og pure-play tankrater
00:19 Ukas markedsbevegelser: gass +14 %, Oslo Børs +2,4 %
00:34 Trumps formue, lawsuit-inntektene og saksøkings-strategien
00:43 JX Advanced Metals: en konvertibel med 40 % opsjonsvol mot 63 % historisk
00:47 Obligasjonsdomino: US 30Y over 5 % første gang siden 2007, Japan høyeste siden 97
00:56 Oljelager nærmer seg operasjonelt stressnivå: vi har ikke sett problemene ennå
01:00 Goldman Sachs, Vampire Squid og Abacus-saken som plaget Blankfein
01:14 Diversifisering: korrelasjon, volatilitet og hvorfor 60/40 ikke nødvendigvis virker
01:40 1987: Peter nevnt 108 ganger i avisa det året, kjøpsopsjoner som doblet seg under Black Monday
02:01 Det kuleste chartet Sverre har sett: gull i Weimar-mark
02:12 RIP Stein Erik Hagen

Episoden presenteres av Skygard. Norsk datalagring i Norge. skygard.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Råvarepriser og oljavolatilitet skyhøy – flyproblemer på vei
S&P ATH, Nasdaq +5%, Oslo Børs -3%
Gamma squeeze forklart
Intervju med Skygard om EMP og sikkerhet
Autocall: ikke anbefalt
Hyperliquid mest lønnsom per ansatt
Presentert av Skygard – skygard.no

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I går var vi ni år. 366 episoder, aldri en mistet uke. For å markere har produsenten gått tilbake og talt opp hver markedsspådom Peter og han har gjort siden 2017.

Peter er ute av Rikshospitalet og tilbake. Det går fortere enn forventet.

- 00:03 Iran skyter mot amerikansk krigsskip, S&P på ny ATH
- 00:05 "Verden fungerer ikke", hypernormalization og 1988
- 00:11 Trumps maler, "saksøk meg" og prinsippet
- 00:14 Ni år med Tid er penger
- 00:18 44 markedsspådommer: 15 fulltreff, 3 katastrofale bommer
- 00:25 Tesla, Bitcoin, Covid og Evergrande
- 00:35 Hvordan miste hele GameStop-gevinsten din
- 00:46 Skygard sponsa intervju: Bjørn Almås om EMP, BankID i Sverige og 21 000 russere
- 01:21 USA trekker 5000 soldater ut av Tyskland
- 01:28 Strødingerstredet
- 01:37 NBIM-konferansen: vinnende kulturer fra Daimler til Verdensbanken
- 01:48 Mest lønnsomme selskaper per ansatt: Hyperliquid på topp, OnlyFans på fjerde
- 02:06 Hva er egentlig en autocall?

Episoden presenteres av Skygard. skygard.no
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.