El Arte de Invertir

¿Y si la empresa más importante del mundo no vendiera productos, no diseñara chips… y aun así sostuviera toda la economía digital?

Taiwan Semiconductor es la fábrica invisible que hace posible la tecnología moderna. Desde smartphones hasta inteligencia artificial, todo pasa por ella.

En este episodio de El Arte de Invertir, Javier Morodo y Andrés Olea analizan:

​ La historia de Morris Chang y cómo fundó TSMC a los 55 años.
​ El modelo pure foundry: fabricar chips para terceros sin competir en diseño.
​ Por qué TSMC no necesita adivinar quién va a ganar: le cobra a todos.
​ Su dominio tecnológico en nanómetros, yields y empaquetado avanzado.
​ Cómo se convirtió en un monopolio silencioso con más del 70% del mercado.
​ Los riesgos clave: ciclicidad, capex masivo y tensión geopolítica con China.

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📅 Episodio grabado en 2026.
💬 Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

¿Qué tienen en común las crisis financieras más grandes de los últimos 40 años? En muchas de ellas, David Tepper estuvo del lado correcto de la historia.

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la trayectoria de uno de los inversionistas más exitosos de Wall Street y cómo construyó su ventaja pensando distinto cuando el mercado estaba dominado por el miedo.

Hablan de:

• Cómo pasó de no ser promovido en Goldman Sachs a fundar Appaloosa Management.
• Por qué su especialidad es invertir cuando el miedo domina al mercado.
• Su enfoque en crédito, activos en distress y estructura de capital.
• Las apuestas que marcaron su carrera en 1998 y 2008.
• Su framework de inversión: diagnóstico, política monetaria, simetría y tamaño.
• Por qué la volatilidad no es un error, sino el precio de las grandes oportunidades.

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📅 Episodio grabado en 2026.💬
Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

Mientras todos siguen a las Magnificent Seven, el verdadero crecimiento exponencial del comercio electrónico se está dando en Asia.

En este episodio de El Arte de Invertir hablamos de los Baby Amazons: empresas que están replicando el playbook de Amazon, pero en mercados emergentes con mayor crecimiento, menor penetración digital y una carrera clara de winner takes all.

Analizamos a fondo tres casos clave:

Sea Limited (Shopee): el Amazon del sudeste asiático, con e-commerce, gaming y fintech.

Coupang: el Amazon coreano, con una de las infraestructuras logísticas más avanzadas del mundo.

JD.com: el verdadero Amazon de China, con automatización, robótica y márgenes en expansión.

En este episodio exploramos:

Por qué el e-commerce es un juego de escala y palanca operativa.

Qué diferencia a un marketplace asset-light de un modelo asset-heavy como Amazon.

Por qué Asia concentra el mayor potencial de crecimiento del comercio electrónico global.

Cuáles son los riesgos reales: competencia, márgenes y ejecución.

Y si hoy estamos viendo lo que fue invertir en Amazon en 2009… pero en Asia.

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📅 Este episodio fue grabado en 2025.
💬 Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

¿Y si el inversionista más exitoso de la historia no fue un genio financiero… sino un matemático que descifró el código del mercado?

Jim Simons no invirtió como Warren Buffett ni apostó como George Soros. Jim Simons hackeó Wall Street.

Fundador de Renaissance Technologies y creador del legendario Medallion Fund, Simons logró algo que nadie más ha repetido: rendimientos anualizados cercanos al 40% neto durante más de 30 años, sin años negativos y cobrando las comisiones más altas de la industria.

En este episodio de El Arte de Invertir exploramos:

Cómo un matemático especializado en geometría diferencial pasó de descifrar códigos soviéticos a descifrar los mercados.

Por qué el Medallion Fund es considerado el fondo más rentable de la historia.

Su enfoque radical: sistemas, datos y modelos… cero intuición, cero ego.

La verdadera “salsa secreta”: miles de modelos descorrelacionados operando al mismo tiempo.

Por qué nadie ha podido replicar su éxito, ni siquiera con inteligencia artificial.

Qué nos enseña Jim Simons sobre invertir hoy, en un mundo dominado por algoritmos.

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Este episodio fue grabado en 2025.
Las opiniones expresadas son a título personal y no constituyen una recomendación de inversión.

Mientras muchos inversionistas han dejado de mirar a México, las valuaciones cuentan otra historia.

En este episodio de El Arte de Invertir, analizamos las 5 acciones mexicanas favoritas de GBM, empresas líderes, con ventajas competitivas claras, flujos predecibles y valuaciones que hoy descuentan demasiado pesimismo.

Hablamos de:

Por qué México podría entrar en un nuevo superciclo bursátil tras una década de rezago.

El contexto macro para 2026: crecimiento, inflación, tasas, T-MEC y Mundial.

Cómo el pesimismo puede crear oportunidades extraordinarias de inversión.

Las 5 empresas mejor posicionadas para capturar ese rebote.

Los Top Picks México del episodio:

Grupo México – el cobre como metal crítico para la inteligencia artificial.

ASUR – aeropuertos, monopolios naturales y el efecto Mundial.

GCC – cemento en EE. UU. a valuaciones de México.

FEMSA – OXXO, Brasil y la apuesta fintech con Spin.

PINFRA – carreteras, dividendos extraordinarios y caja récord.

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📅 Episodio grabado en 2025.
💬 Este contenido es informativo y no constituye una recomendación de inversión.