投资实战派

• E158 英伟达站上5万亿市值巅峰，我为何看空？ | 录制时间11月11日

  🕰️本期主要为英伟达（NVIDIA）市值突破5万亿美金对其高估值背景下投资风险的担忧。David就英伟达的市场表现、未来前景以及投资策略进行了深入分析。讨论还涵盖了AI行业的整体趋势和投资策略，建议投资者在当前市场环境下保持冷静，深入研究公司基本面，而非单纯追逐市场热点或受市场情绪影响。录制时间：2025年11月11日🎺本期嘉宾Cynthia：翼品资产研究员，关注的方向主要为消费、出海以及地产产业链投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。💿 播客概览时间轴00:00 英伟达市值5万亿神话：看空视角的深度探讨02:58 英伟达5万亿美元市值：泡沫还是价值？06:23 英伟达财报亮眼，价值投资者应警惕高估风险08:45 英伟达业绩高确定性分析14:28 英伟达在AI产业链中的主导地位及硬通货属性17:34 英伟达生态系统的粘性与算力竞争21:40 英伟达市值争议：竞争格局与需求增长下的看空逻辑30:37 英伟达商业模式风险与估值分析36:16 英伟达估值泡沫与AI产业链风险分析40:25 AI投资策略与未来展望46:42 AI投资策略与价值投资理念分享节目简介投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。实战派“投研Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。实战派“高净值Club”，面向机构投资者和高净值投资者的资产配置和投资分享社群。（见文末海报）（苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。）粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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• E158 投资审美和如何发现好的投资机会？| 永庆与听友交流

  🕰️本期聚焦于价值投资领域，内容涉及高质量公司案例分析、产业专家深度交流及资本市场动态，旨在提供深入投资见解。讨论指出通过持续学习、产业链与公司模式研究，拓宽投资视野，以及参与线下社群活动以促进成长。强调深入研究与长期策略，鼓励投资者完善审美，发现能带来稳定回报的机会，整体主张投资为持续学习与调整的过程。录制时间：2025年10月26日🎺本期嘉宾苏轶鹏：快消品牌创始合伙人，实战派club二期成员、热心听友小静：跨VC、产投、上市公司董秘和企业从业经验 现为二级个人投资者投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），少数高质量公司的价值投资策略，十余年投资经验；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派相关投资思考：少数高质量公司的价值投资；我的投资“地图”：关于专注、质量与周期的思考；开放协作投资：为什么、怎么做、难点在哪儿*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。💿 播客概览时间轴00:00 如何识别优质投资机会：从实战派到小白视角04:25 少数高质量公司的价值投资审美探讨15:12 投资审美与方法论的迭代27:39 价值投资：高质量公司与竞争优势分析38:58 投资决策与仓位管理：高质量决策的重要性42:07 投资策略与个人经验分享52:50 投资策略与审美：寻找高质量投资机会01:02:45 构建高质量信息网络与投资认知提升01:14:20 价值投资原则与现场调研的重要性01:24:43 投资策略与市场周期：如何避免牛市赔钱01:31:17 投资需独立思考：从盲目跟风到建立个人审美01:39:25 投资策略与个人性格匹配的重要性01:42:54 高质量公司投资与时间价值的认知01:54:02 投资与个人成长：从周期中寻找内心富足节目简介投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。实战派“投研Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。实战派“高净值Club”，面向机构投资者和高净值投资者的资产配置和投资分享社群。（见文末海报）（苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。）粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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• E157 《鬼灭之刃》的爆火与日本动画产业 | 对话IP专家Johnny

  🕰️本期深入探讨了《鬼灭之刃》在日本动画产业的成功及其背后的商业模式。分析了《鬼灭之刃》现象级成功的关键因素，同时指出日本动画产业面临的挑战。此外，讨论了国漫崛起与中日动画产业商业模式的差异，强调了优质内容、市场需求及商业模式在投资决策中的重要性。录制时间：2025年11月10日🎺本期嘉宾Johnny：前知名互联网上市公司战投，前消费PE基金从业，持续关注文娱和IP行业投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），少数高质量公司的价值投资策略，十余年投资经验；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。💿 播客概览时间轴00:00 中日韩现象级动画作品比较07:48 鬼灭之刃剧情与设定解析21:18 鬼灭之刃：现象级IP的全球票房奇迹26:20 鬼灭之刃现象级动画的成功要素分析30:31 鬼灭之刃：女性创作者的独特魅力与克制的艺术37:39 鬼灭之刃IP爆火原因分析47:03 日本动画制作委员会制度：分散风险与行业挑战58:26 中日动画产业商业模式与崛起趋势01:04:52 中日动画产业差异与发展趋势探讨01:08:26 日本动画产业变革：财团整合与奈飞的独家原创模式01:14:31 国漫与日漫的差异及文娱行业投资观01:17:44 文娱行业投资挑战与平台型公司机遇01:22:38 中国内容行业人才与付费模式困境01:27:39 音乐平台竞争与国漫电视剧质量提升分析节目简介投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。实战派“投研Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。实战派“高净值Club”，面向机构投资者和高净值投资者的资产配置和投资分享社群。（见文末海报）（苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。）粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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  1:34:47

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• E156 段永平买茅台，我们要跟着买吗？|David对谈金舆资产创始人孟平

  🕰️本期以茅台及其他食品饮料、新消费公司为例，深入探讨了投资决策的复杂性和挑战。讨论指出，投资决策不应盲目跟随知名投资者的操作，而应基于个人对市场和公司的深入研究与理解，强调了深入研究和独立思考在投资决策中的关键作用。录制时间：2025年10月25日🎺本期嘉宾孟平：金舆资产创始人，复旦大学物理学本科金融硕士，偏好互联网平台、零售和消费相关领域投资投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。💿 播客概览时间轴00:00 段永平买茅台：普通投资者应跟随吗？16:38 茅台的长期投资价值与市场趋势分析25:18 食品饮料行业头部公司盈利预期与估值分析28:34 茅台作为长期投资选择的稳定性分析42:38 抄作业与投资：认知提升的重要性47:54 社交货币理论下的消费行业新趋势58:10 行业龙头面对新兴趋势的挑战与机遇01:02:08 投资决策与品牌风险评估01:05:20 社交货币与消费品价值：以泡泡玛特和茅台为例的深度剖析01:11:51 社交货币属性与价值投资分析01:22:59 价值投资的不确定性与散户投资策略节目简介投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。实战派“投研Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。实战派“高净值Club”，面向机构投资者和高净值投资者的资产配置和投资分享社群。（见文末海报）（苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。）粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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  1:36:00

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• E155 吃吃喝喝背后的投资洞察，西贝、海底捞、蜜雪、小菜园、茅台…

  🕰️本期对话讨论了预制菜和食品饮料行业的当前趋势，包括消费者对便利性和健康食品的偏好，以及企业在标准化和满足这些需求上的挑战。嘉宾分享了对行业趋势、企业商业模式的见解，为寻找长期增长机会提供了投资视角，同时指出了健康意识提升和消费习惯变化对市场的影响，旨在为听众提供关于行业未来发展的洞见和潜在投资机会。录制时间：2025年9月27日🎺本期嘉宾徐俊逸，私募基金经理，食品饮料投资专家Martin，自营投资经理，食品饮料投资专家投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。*本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。💿 播客概览时间轴00:00 预制菜产业投资框架与行业现状分析14:31 预制菜行业的发展历程与社会文化原因22:18 火锅与烧烤行业标准化与预制菜的探讨24:33 餐饮企业与预制菜行业投资分析28:41 食品饮料行业投资策略与人口结构变化的影响33:12 小菜园商业模式解析：定位、成本控制与消费群体满足38:58 预制菜与现炒：小菜园的矛盾与平衡41:49 餐饮企业升级与成本控制策略探讨46:58 餐饮行业分析：小菜园的机遇与挑战50:05 食品饮料行业复盘：休闲食品零售表现亮眼54:11 茶饮行业分析：蜜雪冰城与喜茶等头部品牌领跑59:09 零售与硬折扣赛道：零食量贩店的崛起与影响01:02:00 白酒消费减少与健康养生趋势分析01:06:11 保健食品与代糖行业创新趋势01:12:17 食品饮料行业投资策略与市场趋势分析01:23:26 食品饮料投资的教训与反思01:30:55 新消费趋势与投资策略探讨节目简介投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片）（苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。）粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

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