Investor Bjørn Kristian Stadheim og programleder Peter Ozsvat Carlsson går i dybden på investeringsmuligheter - Ett Case av gangen, i jakten på de gode invester...
#25 – Hvordan tjene penger på Deepseeks inntog? (Long only)
AI-markedet er i endring, og det åpner muligheter for investorer. Mens mye oppmerksomhet har vært rettet mot Nvidia og de store teknologiselskapene, er det en annen viktig del av verdikjeden som kan bli en vinner: minnebrikker.
For å trene og kjøre avanserte AI-modeller kreves enorme mengder RAM, og etterspørselen etter høyytelses DRAM vil øke i takt med utviklingen av lokal AI-prosessering. I stedet for å bare investere i AI-selskapene på toppen av næringskjeden, kan det være mer lønnsomt å se på infrastrukturen som muliggjør veksten.
Tre selskaper dominerer DRAM-markedet:
Samsung Electronics (41,1 % markedsandel, 37 % margin, P/E 9-10)
SK Hynix (34,4 % markedsandel, 45 % margin, P/E 5-10)
Micron Technology (13,1 % margin, P/E 26)
Disse selskapene har kontroll over brorparten av markedet og vil trolig dra nytte av økt behov for minne i en AI-drevet verden.
Send oss gjerne dine spørsmål og ønsker på [email protected].
Meld deg på nyhetsbrevet på www.ettcase.no.
Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning.
Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.
--------
48:30
Bobletendenser, 2 av 100 og AS i ASA
00:00 Handler og Ett Case Verktøy
09:00 Innsidesalg i Hilbert Group
14:30 Reduksjon i egenkapitalkrav for Instabank
19:30 Otello Corporation
22:50 Aker Horizon og Aker Carbon Capture
33:00 Bobletendenser
43:50 Paratus
45:00 Edda Wind
46:40 Landet som ble for rikt
Send oss gjerne dine spørsmål og ønsker på [email protected].
Meld deg på nyhetsbrevet på www.ettcase.no.
Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning.
Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.
--------
49:14
#24 – Otello Corporation, Silje skjønner greia
I denne episoden av Ett Case tar vi en dypdykk i Otello Corporation, et holdingselskap notert på Oslo Børs, og diskuterer muligheter, utfordringer og veien videre for selskapet. Vi analyserer deres eierandel i det brasilianske selskapet Bemobi og ser nærmere på hvordan endringer i styret og en mulig reduksjon i kostnader kan påvirke fremtiden.
Meld deg på nyhetsbrevet på: www.ettcase.no
Send og dine forslag på: [email protected]
Link til fult intervjue om algotrading: https://youtu.be/WCDkm8tCYy4
Vi reflekterer også over rabattprising på holdingselskaper og hvilke finansielle strategier som kan øke aksjonærverdien, inkludert buybacks og utbyttepolitikk.
I tillegg presenterer vi vårt første sponsede innslag med Hilbert Group, hvor vi utforsker algoritmehandel og hvordan ideer blir omgjort til lønnsomme strategier i finansmarkedet.
Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning.
Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.
--------
43:41
90% avkastning blir vanskelig å slå
Godt nytt år alle lyttere!
Noen av temaene for denne episoden er:
00:00 Intro
03:00 Nyttårsforsett
05:00 Algoritmetrading med AI
20:00 Aker Horizon og Aker Carbon Capture
40:00 Instabank og de andre nisjebankene
45:00 Hilbert Group Updates
50:00 2024 trading resultater Investeringsfilosofi
Send oss gjerne dine spørsmål og ønsker på [email protected].
Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.
--------
1:16:54
#23 – Paratus Energy, investeringselskap eller restverdien?
Paratus Energy Services Ltd. er et holdingselskap innen energisektoren, med Fredriksen som storeier, som består av tre hovedområder: Fontis, som leverer boretjenester med fem avanserte jack-up rigger i Mexico; Seagems, et 50/50 joint venture som tilbyr subsea-tjenester og driver seks rørleggerfartøy i Brasil; og en 24,2 % eierandel i Archer Limited, et globalt oljeserviceselskap. Paratus er notert på Euronext Oslo Børs under tickeren "PLSV" og har en kontraktsmessig backlog på totalt $1,3 milliarder (Q3 2024). På dagens nivåer har vi sett store innsidekjøp og selskapet prises til en i overkant av 20% utbytteyield med ganske god visibilitet. Hvorfor? Jo, fordi det er usikkerhet knyttet til utbetalinger for arbeid i Mexico.
Send oss gjerne dine spørsmål og ønsker på [email protected]. Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.
Investor Bjørn Kristian Stadheim og programleder Peter Ozsvat Carlsson går i dybden på investeringsmuligheter - Ett Case av gangen, i jakten på de gode investeringene.
Colombia